PGA
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
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Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 90.808.213 | 100,00 | (0,35) | 1,76 | 6,40 |
Disponível | 4.066 | 0,00 | - | - | - |
TOTAL | 90.812.279 | 100,00 | (0,35) | 1,76 | 6,40 |
REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,92 | 7,39 | 8,97 | ||
Desempenho (Rentabilidade / Referencial do Plano) | (38%) | 24% | 71% | ||
*Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. |
No mês, a rentabilidade do Plano foi de -0,35%, impactado negativamente pela Renda Fixa, que corresponde a totalidade da carteira, e sofreu com a elevação da curva de juros no mês de outubro.
A principal estratégia do Plano está em títulos públicos indexados à inflação, NTN-B e, esses ativos representam 73% do portifólio de investimentos, com taxa média de 5,64% a.a.+IPCA. Levados ao vencimento, esses papéis deverão proporcionar uma rentabilidade de 141% do seu referencial, fixado em IPCA+4%a.a.
Como dito, o plano foi impactado negativamente pela abertura da curva de juros, onde o IMA-B 5+, índice composto por títulos atrelados à inflação com vencimento acima de cinco anos, registrou queda de -1,66%, o que impactou negativamente a alocação em títulos públicos federais atrelados à inflação.
Com o esperado fechamento da curva de juros das NTN-B para este final de ano, esperamos repetir o mesmo desempenho obtido em 2023, quando os ativos do PGA atingiram uma rentabilidade real de 8,41%.
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