Plano CD-02
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 71.634.292 | 93,77 | 0,35 | 6,77 | 10,41 |
| Estruturado | 4.758.060 | 6,23 | 1,86 | 12,43 | 14,34 |
| Disponível | 8.531 | 0,01 | - | - | - |
| Outros | (5.681) | (0,01) | - | - | - |
| TOTAL | 76.395.202 | 100,00 | 0,45 | 7,11 | 10,66 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | (0,00) | 7,16 | 13,22 | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
|
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
(528.085) | 75.183.932 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | (14.844) | 929.906 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
Até agosto, o Plano entregou 99,39% da rentabilidade esperada. O segmento de Renda Fixa representou 93,77% da carteira, teve rentabilidade mensal de 0,35% e, o segmento de Estruturados, que representou 6,23% do Plano, teve performance de 1,86%, enquanto o benchmark (CDI) ficou em 1,17%. A rentabilidade da carteira no mês foi de 0,45%, enquanto o índice de referência ficou zerado devido à deflação de 0,36% em agosto.
A carteira de NTN-B representou 67,82% do Plano, onde 77,81% estão marcadas a mercado e sofrem oscilação diária. No mês, com a queda na parte mais longa da curva de juros, o resultado foi positivo na Renda Fixa e, na volta à normalidade, o Plano terá retornos maiores para o segmento, cuja a taxa média está em 4,90%, superior ao índice de referência de 4,00%.
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