Plano CD-02
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 73.287.059 | 96,84 | (0,28) | 9,25 | 11,16 |
| Estruturado | 2.408.482 | 3,18 | 0,52 | 6,09 | 7,86 |
| Disponível | 118 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (17.073) | (0,02) | - | - | - |
| TOTAL | 75.678.586 | 100,00 | (0,25) | 9,07 | 10,97 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,57 | 6,57 | 9,36 | ||
| Desempenho (Rentabilidade / Meta Atuarial) | (44%) | 138% | 117% | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
|
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
(1.239.355) | 74.127.344 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | (3.608) | 1.221.970 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
O resultado agregado dos ativos do Plano retornou -0,25% em setembro, e, no ano e em 12 meses o resultado de rentabilidade representa 138% e 117% do benchmark, respectivamente. No mês de setembro o plano somava 95% da carteira de NTN-B marcadas a mercado, ou seja, padece das variações pela marcação a mercado, a qual gerou impacto negativo de -0,51% no mês, com destaque para o vértice de 2026, com peso de 59% da carteira de NTN-Bs, que variou 10 Bps para cima. A novidade boa é que, ao longo desta alta, conseguimos o aumento da taxa média das NTN-B adquiridas para o CD-02, que foi elevada de 4,9% para 5,26% a.a. + IPCA. No comparativo com os Planos de contribuição definida da amostra Aditus, o CD-02 obteve um desempenho no ano de 104,97% além da mediana dos Planos de mesmo perfil.
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