Plano CD-Metrô-DF
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 73.457.384 | 93,23 | (0,01) | 5,47 | 9,48 |
| Renda Variável | 444.742 | 0,56 | (13,49) | (21,47) | (43,06) |
| Estruturado | 4.623.029 | 5,87 | 1,08 | 10,40 | 10,76 |
| Empréstimos | 271.582 | 0,34 | 1,00 | 6,36 | 12,82 |
| Disponível | 4.485 | 0,01 | - | - | - |
| Outros | (7.085) | (0,01) | - | - | - |
| TOTAL | 78.794.138 | 100,00 | (0,19) | 4,89 | 6,58 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 1,00 | 7,54 | 16,10 | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
|
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
498.951 | 78.116.221 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 53.903 | 581.986 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
O segmento de Renda Fixa, que representou 93,23% da carteira, teve rentabilidade de -0,01%. A posição em NTN-B, tem peso de 81,85% na carteira e, em junho, com o movimento de alta nas taxas, foi impactada, momentaneamente, de forma negativa. O segmento de estruturados, representante de 5,87% da carteira do plano, teve rentabilidade de 1,08 %, frente à meta de 1,00% e ao benchmark do segmento (CDI) de 1,02%. A rentabilidade do Plano foi de -0,19%, enquanto a meta atuarial foi de 1,00%. Os impactos da marcação a mercado são sentidos momentaneamente e, em um retorno à normalidade das taxas, a performance ao plano superará a meta de rentabilidade, pois a taxa média da carteira de renda fixa do plano supera com folga a sua meta de rentabilidade. No mês de junho, o Ibovespa teve performance de -11,50% e saldo de renda variável do plano atingiu -13,49%. Parte da posição de renda variável foi realocada em ativos considerados livres de riscos e indexados ao passivo do plano, seguindo a estratégia de alocação em títulos públicos federais enquanto as taxas se apresentarem superiores a referência atuarial do plano. Nesse contexto, foram adquiridos R$ 1,06 milhões de NTN-B no mês. Em um semestre com retornos erráticos e com muita volatilidade, o plano rendeu 4,89%, o CDI 5,42% e o IBOV – 5,99.
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