Plano CV-03
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 428.597.403 | 84,00 | 0,13 | 7,44 | 11,71 |
| Renda Variável | 32.086.287 | 6,29 | (8,52) | (17,12) | (0,13) |
| Estruturado | 35.324.128 | 6,92 | 0,02 | 2,02 | 2,87 |
| Imobiliário | 541.772 | 0,11 | (0,07) | (6,76) | (2,59) |
| Empréstimos | 13.800.802 | 2,70 | 1,35 | 13,46 | 16,98 |
| Disponível | (12.175) | (0,00) | - | - | - |
| Outros | (76.559) | (0,02) | - | - | - |
| TOTAL | 510.261.658 | 100,00 | (0,44) | 5,22 | 10,73 |
| META ATUARIAL (IPCA + 4,00% a.a.) | 1,49 | 11,94 | 14,73 | ||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
| PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 1.075.171 | 486.411.551 |
| PROVISÕES MATEMÁTICAS** | (1.473.045) | (487.176.895) |
| Superavit / Deficit | (397.874) | (765.344) |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | (397.874) | (765.344) |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 93.043 | 23.069.596 |
| Superavit / Deficit | (397.874) | (765.344) |
| Ajuste de Precificação 2019 | - | 2.738.262 |
| Equilíbrio Técnico Ajustado | - | 1.972.918 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder. | ||
A Renda Fixa do Plano CV-03, que equivale a 84% da carteira, teve rentabilidade de 0,13%, enquanto o benchmark (IMA-B) resultou em -2,54%. No mês, o impacto na Renda Fixa é decorrente da elevação da taxa de juros em face da marcação a mercado desses títulos.
Quanto à posição em Renda Variável, a rentabilidade foi de -8,52%, enquanto o IBOVESPA fechou em -6,74%. A pior performance em relação ao índice foi por conta de posições em fundos de Renda Variável que buscam maior retorno (alfa) portanto assumem mais riscos (beta alavancado) e podem ter oscilações maiores. As posições em Renda Variável, adicionalmente, sofreram o impacto decorrente da desaceleração econômica.
A rentabilidade da carteira do Plano foi de -0,44%, enquanto a rentabilidade esperada foi de 1,49% (IPCA+4%). A elevação das taxas de juros oportunizou a aquisição de NTN-B com taxa acima do referencial do plano que favorecerá o Plano no médio e longo prazo.
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