Plano BD-01
MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
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Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
Renda Fixa | 2.310.618.006 | 89,68 | 0,64 | 9,68 | 13,05 |
Renda Variável | 82.116.295 | 3,19 | 5,22 | 2,72 | 5,16 |
Estruturado | 55.971.512 | 2,17 | 1,11 | 12,20 | 13,31 |
Imobiliário | 99.418.590 | 3,86 | 0,51 | 5,04 | (9,97) |
Empréstimos | 29.330.930 | 1,14 | 0,77 | 12,20 | 15,75 |
Exterior | 350.561 | 0,01 | (7,68) | (40,87) | (40,87) |
Disponível | 21.232 | 0,00 | - | - | - |
Depósito Judicial | 279.016 | 0,01 | - | - | - |
Provisões (Contingencial) | (1.035.931) | (0,04) | - | - | - |
Outros | (633.218) | (0,02) | - | - | - |
TOTAL | 2.576.436.993 | 100,00 | 0,78 | 9,32 | 11,57 |
META ATUARIAL (IPCA* + 4,70% a.a.) | 0,09 | 8,98 | 12,21 | ||
*IPCA defasado em 1 mês. |
APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
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No mês | Acumulado | |
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* | 8.573.146 | 2.566.904.800 |
PROVISÕES MATEMÁTICAS** | 6.077.533 | (2.685.105.683) |
Superavit / Deficit | 14.650.679 | (118.200.883) |
Ajuste de Precificação 2021 | 0,00 | 244.178.304 |
Equilíbrio Técnico Ajustado | 0,00 | 125.977.421 |
*Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
**Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios já concedidos e os benefícios a conceder e provisões matemáticas a constituir. |
O Plano atingiu 103,73% de rentabilidade frente à meta atuarial até outubro. A rentabilidade, no mês, foi de 0,78% contra a meta atuarial de 0,09%, correspondente a -0,29% (IPCA do mês anterior) + 4,70% a.a. Todos os segmentos de investimento bateram a meta no mês, exceto o Exterior (BDR-XP). No segmento de Renda Fixa, que representou 89,68% da carteira, a rentabilidade foi de 0,64%, não superando o benchmark (CDI) no mês, que fechou em 1,02%. O Retorno da carteira de Renda Variável, no mês, foi de 5,22% frente a 2,2% do Ibovespa. Em 12 (doze) meses, a carteira de Renda Variável está com retorno alinhado ao Ibovespa, de 5,16%, e o benchmark 4,97%, a posição representa 3,19% da carteira. A volatilidade do mercado elevou a taxa de juros e oportunizou aquisições de ativos que vão beneficiar, por muito tempo, a rentabilidade do Plano e, reforçando o compromisso previdenciário de longo prazo, foram adquiridos R$ 5 milhões de NTN-B. Com as aquisições, a taxa média da carteira do Plano em Renda Fixa, 92% Títulos Públicos, atingiu 6,03%, taxa superior ao compromisso do passivo do Plano, que é de 4,70%. A estratégia é continuar imunizando a carteira com NTN-B, enquanto as taxas superarem a meta atuarial, reduzindo a exposição a ativos de riscos, buscando uma carteira mais resiliente no tempo e adequada ao passivo atuarial, dada a maturidade do Plano.
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