Plano CD-Metrô-DF
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 78.196.060 | 93,29 | 0,70 | 8,16 | 11,50 |
| Renda Variável | 539.731 | 0,65 | 8,47 | (4,69) | (6,26) |
| Estruturado | 4.846.276 | 5,78 | 0,84 | 15,73 | 16,59 |
| Empréstimos | 243.794 | 0,29 | 0,99 | 10,86 | 13,03 |
| Disponível | 2.363 | 0,00 | - | - | - |
| Outros | (6.973) | (0,01) | - | - | - |
| TOTAL | 83.821.251 | 100,00 | 0,75 | 7,81 | 10,69 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,90 | 8,17 | 11,25 | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
|
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
1.371.273 | 83.150.704 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 8.776 | 596.297 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos, contemplando os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
Até outubro, a carteira atingiu 95,68% da rentabilidade esperada no ano. No mês, a rentabilidade foi de 0,75%, frente à referência atuarial de 0,90% (IPCA+4,00%). O segmento de Renda Fixa, que representou 93,29% da carteira, rendeu 0,70% em função do efeito da marcação a mercado da parte longa da curva de juros. A posição em NTN-B representou 83,13% da carteira e atingiu a taxa média de 5,30%, superando o compromisso com o passivo do Plano de 4%, situação que vai beneficiar o retorno do Plano, no médio e longo prazo, apesar da volatilidade de curto prazo.
O segmento de Estruturados, que representou 5,78% da carteira do Plano, rendeu 15,73% no ano e 0,84% em outubro, e o benchmark (CDI) do segmento, rendeu 1,02% no mês. O Ibovespa teve performance de 2,2% no mês e a Renda Variável do Plano, 8,47%.
Para conhecer a carteira do Plano CD-Metrô-DF, clique aqui.
