Página 3 de 9
Plano CD-02
| MACROALOCAÇÃO | RENTABILIDADE (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento | Composição | Participação (%) | No Mês | No Ano | 12 Meses |
| Renda Fixa | 72.366.826 | 93,68 | 1,37 | 8,94 | 12,58 |
| Estruturado | 4.882.311 | 6,32 | 0,90 | 15,37 | 16,52 |
| Disponível | 6.092 | 0,01 | - | - | - |
| Outros | (4.870) | (0,01) | - | - | - |
| TOTAL | 77.250.359 | 100,00 | 1,34 | 9,33 | 12,84 |
| REFERENCIAL (IPCA + 4,00% a.a.)* | 0,90 | 8,17 | 11,25 | ||
| *Houve revisão da metodologia de cálculo dos benckmarks/índices de referência dos Planos que passou a usar o IPCA do mês e não mais o do mês anterior. | |||||
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO PLANO (R$) | ||
|---|---|---|
| No mês | Acumulado | |
|
PATRIMÔNIO DE COBERTURA* = PROVISÕES MATEMÁTICAS** |
766.010 | 76.161.916 |
| FUNDOS PREVIDENCIAIS | 16.910 | 960.662 |
| *Total dos recursos previdenciários para cobertura dos compromissos do Plano | ||
| **Compromisso do Plano com os participantes ativos e assistidos, contemplando os benefícios a conceder. | ||
Comentários do Gestor
Até outubro, o Plano entregou 114,27% da rentabilidade esperada no ano e, 1,34%, no mês. O segmento de Renda Fixa, que representou 93,68% da carteira, rendeu 1,37%. O segmento de Estruturados representou 6,32% da carteira e rendeu 0,90% e, o benchmark (CDI), 1,02%.
A carteira de NTN-B representou 79,52% e desta, 71,09% dos ativos estão marcados a mercado e sofrem oscilação diária. As aquisições desses ativos para a carteira elevaram sua taxa média para 4,90%, ou seja, quase 1% superior à referência atuarial de 4,00%.
Para conhecer a carteira do Plano CD-02, clique aqui.
